股票工具 | 博客 | 目录 | 搞搞钱学 | 股票技术分析
Wednesday, January 09, 2008

有趣的中国神华数据

A股的中国神华 数据太有趣了,俺忍不住又要玩一下

今天看到各板块均价走低,煤炭也不例外,神华当然也在其中,所以说2007年四季度开始,先板块,后个股

但奇怪的是神华今天日均虽然只有66.617(到中午收市为止,下午看成交情况变化),比昨天的69.162跌3.68%,如果按照俺平常的观点,3天均价一变绿就应该止损卖出,但放到今天的神华来看,并不是那么简单。

原因是今天的半天成交金额已经有33亿(现在是9日中午收市,几乎平昨天),是上市走低以来新高,而那么大的成交量,价格上却没什么变动,从下图的5和10天平均成本价分别为66.89和66.54可以看出。

昨天有同学提醒说可能和限制流通股解禁有关。

中国神华网下配售的5.4亿股上市,流通股数从12.6亿股上升至18亿股

引自:《800亿解禁压力考验市场》

其实那新闻俺也看到,但昨天匆匆忙,今天找时间核实了一下,俺把成交量异常的最近4天半数据抽出来计算,结果如下:

可以看到这4天半成交量总共2亿多股,交易金额达137亿。根据这个计算结果,俺判断如下:

  1. 新进的资金不是为了解禁的5.4亿流通股造势的,因为用2亿多股的成交量去分发5亿多股,不划算;
  2. 假如是抬高卖个好价格,应该把价格往上抬才对,但从俺家工具看到,10天均价66.54,而5天均价66.89,你如果再去那个页面往前面多看几下,会发现其实A股的神华自从回归开高走低后,10天均价最低一直是在64、65、66之间徘徊,如果要散货,可以悄悄地拖长时间卖,已经可以在这个区间出完,不必动用超过100亿的资金去白用功;

结论:这超过100亿的资金是新进场捞底的,目的嘛,这个解释可能合理些:

中煤能源回归A股 首发申请11日上会

现在是周三,周五中国证监会将审批中煤能源发行A股的请求,通过的可能性是99.99%,如果俺是机构,必定这样操作;

  1. 利用QFII在香港买好中煤能源 的call轮,即买升;
  2. 然后等周五过会消息通过后在香港猛抬中煤能源正股和中国神华的H股;
  3. 同时在中国A股市场拉抬中国神华A股;
  4. 当然更好是配合中国神华方面的业绩之类的利好,两箭齐发

至于会把神华做多高,是真的底部反弹还是顺势出货那5亿解禁股,这都有可能,只能等下周再看了,还是那句话:紧盯3、5天均价做人好些

不过如果机构真的那样做,算不算操纵股价呢

 

参考:

中煤能源回归A股 首发申请11日上会

中煤能源回归绕开神华 320亿募资做大下游

800亿解禁压力考验市场

港交所总裁:内地企业AH上市易构成股价操控

窝轮日刊:中煤接过回归大旗 期待疯狂勿忘理性


关联文章
34条同学们的留言啦 to "有趣的中国神华数据":
大牛 - 1/9/2008 1:39:00 PM
终于沙发了。神华启动,意味着大象启动,那些小股票要被打压了,很像530。
搞饭 - 1/9/2008 1:55:00 PM
关注一下
far8008 - 1/9/2008 2:26:00 PM
进场,毫不犹豫
猩猩 - 1/9/2008 2:29:00 PM
揣测机构的动向就是跟庄,这是炒股里的高难度动作了
Alex - 1/9/2008 2:38:00 PM
我买了兰花科创,希望煤炭股有所表现。
三十以后 - 1/9/2008 2:40:00 PM
没看明白,是教我们怎么买股票吗?还是喜欢你的搞钱系列。从总体宏观方面阐述问题。
柯夫斯基 - 1/9/2008 3:58:00 PM
爱搞搞,我观察这段时间的地产板块大致也有这样的特点。尤其是000002万科;日成交金额一直在18-30亿之间,较长一段时间内都是沪深日成交金额排名前十位的个股,但股价一直维持28-30元区间震荡,没有明显的拉升或下跌。因此,我的判断认为这些成交资金是新进场捞底的。

毕竟宏观政策对地产板块调整归调整,一线公司借调整的机会进行行业整合,提高市场份额的集中度是这两年间将持续发生的事。所以,我认为大量资金在30元附近的均价介入地产龙头万科,应该是底部建仓,做中长线的投资打算。

希望知道你的观点。
爱搞搞 - 1/9/2008 4:10:00 PM
我怎么看不重要,重要的是国家和基金等机构怎么看:)。

1.从国家角度,房地产行业在2008年是应该被打击压制的行业,房价再涨老百性会造反的;
2.从基金等机构角度看,当然服从国策为上;
3.从股票本质是公司将来业绩这点看,没有增长远景即意味着应该放弃;
4.从超短线数据看,先板块后个股,房地产板块日均已经跌了2天了,显示有进一步走低可能,个股有可能与板块走势相反,但这样做法成功率低,尤其在A股现在基金主导的局势下。
http://www.aigaogao.com/tools/sectors.html?dt=2008-01-09

leehaoleehao - 1/9/2008 4:44:00 PM
来过、学过。。。。。。
万戈 - 1/9/2008 4:44:00 PM
哈哈~~~多亏提醒了~~~
今天早盘进了点~~~ 谢谢哈~~~~
你的工具好用呢~~~
凱撒 - 1/9/2008 5:39:00 PM
我天天看,但沒有時間炒股.老婆炒股,但就是不看你的分析.:-]...
爱搞搞 - 1/11/2008 6:45:00 AM
或許你老婆水平比我更利害:)
Ruiger - 1/9/2008 6:25:00 PM
搞搞姐,分析无懈可击啊.

我一直在研习你用现金流向和流速分析股票的方法.

你的文章我天天顶.
牛牛羊 - 1/9/2008 8:10:00 PM
学习了!但神华可能还会在底部升升跌跌的箱体中盘整一阵子,但确实有大机构在建仓了吧?呵呵,谢谢搞搞。
技术派 - 1/9/2008 10:14:00 PM
我这几天也一直在观察神话,从技术面来分析确实很明显的在筑底 ,但目前今天这个价位附近有压力,今天绿盘的时候一直想买进,可是也像搞姐一样发现3天均线是绿的就没进了,到下午就后悔了。希望明天破不了压力位盘整下来我就买进去,最怕的就是明天放量突破,就不想买了。
搞姐 我发现你的工具数据有点延迟 能不能搞到同步呢 还有 能不能搞个选股系统 可以达到个人目的的 我个人稳股票一直都系以资金集中为第一步来选股 每个星期先按照这点来选一批出来(这样好累,稳了很多软件都没这个功能)然后再按照我的分析一步一步的挑选出股票, 一般都有4步 最后挑出20个来一个星期观望操作
新人来报道 向搞姐来来学习了 今晚还要熬夜看完你文章
~~

爱搞搞 - 1/11/2008 6:44:00 AM
http://www.aigaogao.com/tools/avgpricesearch.html
柯夫斯基 - 1/9/2008 11:32:00 PM
嗯。如爱搞搞所说:
“1.从国家角度,房地产行业在2008年是应该被打击压制的行业,房价再涨老百性会造反的;”
对此,我完全认同,但是反观房价下跌空间应该是不大的;准确地说,从符合国家利益的角度来看,这几年的房价走出横盘整理的趋势应该是可能性比较大的。因为:a、目前中国财政收入约30%来源于土地出让金;b、从日本和香港的经验来看,房价崩盘会导致大量负资产的出现,不符合中国扩大内需的国策,也与“增加居民财产性收入”的17大报告相悖;c、从城市化进程带来的持续人口迁徙浪潮以及人口红利来看,适龄青年购房需求非常刚性;d、加之中国传统文化中对土地资产的看重程度,一部分先富起来的同学们的房产投资需求并不会因为房价下跌而出现大幅度的萎缩。
因此,从国家利益的角度来看:中国房价不应该跌,更不应该大涨。

2.从基金等机构角度看,当然服从国策为上;
我没有意见;但我的假设前提是中长期投资(1-3年以上)。

3.从股票本质是公司将来业绩这点看,没有增长远景即意味着应该放弃;
行业集中度的提高,有助于龙头企业业绩的增长

“4.从超短线数据看,先板块后个股,房地产板块日均已经跌了2天了,显示有进一步走低可能,个股有可能与板块走势相反,但这样做法成功率低,尤其在A股现在基金主导的局势下“
对此,我的确没有看法,因为技术分析非所所长,对数字这样的东西我一向是不太敏感的。


MIB - 1/10/2008 12:01:00 AM
从博弈的角度来看,可以得出结论,网下配售的神华解禁,只有两种可能:
1、机构互相捅刀子,比赛出货。
2、机构拉升出货。
第一种是绝对绝对不可能的,机构是多么的有组织有纪律!何况神华在此盘整了这么久。而且,机构也没必要全部出货,战略配置一部分也是应该的。

所以只有第二种了。

并且,由于煤炭板块调整的比较充分,机构这次是拉动整个板块,同时出货神华,一箭双雕。预计这轮行情将一直延续到中煤上市之日。

不过,这轮行情收益最大的可能并不是神华,而是二线蓝筹。比如兰花科创、国阳新能。另外上海能源因为被中煤控股60%多,所以可能会被吸收合并,也存在爆发可能。

既有色之后,煤炭是眼下最安全做暴利的机会了。
Jack.f - 1/10/2008 12:13:00 AM
说点与主题不相干的:
http://www.aigaogao.com/blog/archives/list.html
这个页面有些链接有错
(1)股票房价和猪肉方便面的关系
(2)农民失去土地后
经济大趋势
...
柯夫斯基 - 1/10/2008 1:34:00 AM
对第2点的补充:据凤凰卫视节目中提供的数据,万科A是国内基金仓位总金额最高的股票之一。

这段时间每天大额的成交,小幅度的股价震荡范围;我仍然认为是各路主力资金共同建仓的表现,而非出货。否则,拉升是最有效的方法。试问散户有多少敢于在30元的价位介入一支近3个月无良好表现的地产股?

匿名 - 1/10/2008 1:00:00 PM
我把万科卖了,因为它的上升幅度应该不大了,我同意科夫斯基的观点,特别是对地产的,但是我们要挣保险的钱,而且要快
柯夫斯基 - 1/10/2008 3:19:00 PM
楼上的,我可没有说要卖掉万科;至少10年内我自己没有这样的打算。
far8008 - 1/10/2008 4:58:00 PM
我想说的是万科可以先卖了,把煤炭板块的钱挣了,再回来买万科,我也相信万科是好股票。值得长期拥有
大愚弱智 - 1/10/2008 8:04:00 PM
司机兄太牛了,看来是和万科玩出感情了.
只能说你意识大胆前卫有创意.
不过小心手里的万科没捂两年就长毛了.
技术派 - 1/10/2008 8:29:00 PM
今天我害怕的事情还是出现了 中国神华 破位上涨了
爱搞搞 - 1/11/2008 6:41:00 AM
踏空?
iamfan - 1/11/2008 12:44:00 AM
博主,你真是个天才,我想做的东东没想到你居然做好了。我每天分析ADR对价,思路和兄弟几乎一样,对于异常数据也像那个成本价分析一样是用不同颜色标注,哈哈。
希望兄弟的ADR对价做的更全一些,以下是列表:
HK 地铁 0066.HK
HK 中国石油 0857.HK
HK 中国铝业 2600.HK
HK 中国人寿 2628.HK
H股 太古A 0019.HK
H股 东亚银行 0023.HK
H股 合和实业 0054.HK
H股 东方航空 0670.HK
H股 中国电信 0728.HK
H股 联通 0762.HK
H股 和电国际 2332.HK
H股 中银香港 2388.HK
恒指 长江实业 0001.HK
恒指 中电控股 0002.HK
恒指 中华煤气 0003.HK
恒指 汇丰控股 0005.HK
恒指 香港电灯 0006.HK
恒指 电讯盈科 0008.HK
恒指 恒生银行 0011.HK
恒指 恒基地产 0012.HK
恒指 和记黄埔 0013.HK
恒指 希慎兴业 0014.HK
恒指 新鸿基地产 0016.HK
恒指 新世界 0017.HK
恒指 香格里拉 0069.HK
恒指 信和置业 0083.HK
恒指 恒隆地产 0101.HK
恒指 青岛啤酒 0168.HK
恒指 德昌电机 0179.HK
恒指 中信泰富 0267.HK
恒指 国泰航空 0293.HK
恒指 上海石化 0338.HK
恒指 江西铜业 0358.HK
恒指 中国石化 0386.HK
恒指 北京控股 0392.HK
恒指 广深铁路 0525.HK
恒指 SCMP 0583.HK
恒指 中海油 0883.HK
恒指 华能国际 0902.HK
恒指 网通 0906.HK
恒指 中移动 0941.HK
恒指 中芯国际 0981.HK
恒指 大唐发电 0991.HK
恒指 联想集团 0992.HK
恒指 南方航空 1055.HK
恒指 有线宽频 1097.HK
恒指 亚洲卫星 1135.HK
恒指 城市电讯 1137.HK
恒指 兖州媒业 1171.HK
恒指 平保 2318.HK
iamfan - 1/11/2008 12:47:00 AM
不好意思,原来搞搞不是兄弟,是姐妹,更佩服了
晴天一鹤 - 1/11/2008 7:28:00 AM
搞搞,冒昧的请求,发张玉照给fans们。
技术派 - 1/11/2008 9:43:00 AM
技术派 - 1/10/2008 8:29:00 PM
今天我害怕的事情还是出现了 中国神华 破位上涨了
爱搞搞 - 1/11/2008 6:41:00 AM
踏空?


踏空了 涨上去的股票我不想追

可以达到个人目的的 我个人稳股票一直都系以资金集中为第一步来选股
你的软件目前还没有、
dagongcai - 1/11/2008 10:31:00 AM
1同意房地产会受打压,但不一定会打压成功,这几年政策不是一直在打击房地产吗?可哪次有明显的效果了?只要供需关系不解决,房地产的价格问题就不会被解决!毕竟,卖地是地方政府最最主要的财政收入,是上有政策,下有对策呀!!!老百姓不会造反,中国的百姓很宽容,对于政府的失信行为早以习以为常!而且地产升值不是打击所有人,只是打击了买不起房的大多数人罢了,部分已经有了房的人的账面数字(注意这个只是数字上的,多数人不能卖了房子去套现,因为他们只有一套)收益还是随房价水涨船高的

2基金等机构的角度永远是看利润比例的,他们可是有空子就窜,给钱就上的,只要利润点高到一定程度,他们是什么风险都敢冒的!毕竟这种机会(指目前中国的经济环境和况状还有混乱程度,可能是年八百辈子也遇不上一回的!

3和4

先占个位,头一次发言,可是搞搞老师的课我可是没落下过!

胡同 - 1/11/2008 12:07:00 PM
谢谢爱老师。昨天晚上看到,赶紧做功课,锁定国投新集,低价煤炭新股,今早杀入,已经3个点了。
股市将来的高高手 - 1/22/2008 10:08:00 PM
搞搞姐,我喜欢,我支持,
木叶豹象 - 5/10/2009 10:29:00 PM
精彩的分析。