Sunday, May 11, 2008

“一份上海证券交易所撰写的内部报告”表明,QFII这次又成功抄了中国股市的底,于是就有同学去扣QFII的老底。

多精彩,爱搞搞小八婆肯定不能放过啦,连忙好好学习

根据这篇《上交所低调汇报证监会 调查QFII抄底全记录》,据说以下是QFII一季度末重仓股:

美的电器

中联重科

白云机场

大同煤业

世茂股份

格力电器

中国船舶

金马集团

铁龙物流

焦作万方

附:上表“多股”链结

上面这堆和俺观察的CAF喜好到出入很大(详见《摩根士丹利中国A股基金CAF2008年3月末持仓》)

引用原文好好研究一下。

报告显示:从1月初直至3月25日,53家QFII在A股上的操作大部分为减仓,而其累计抛售规模为234亿元;从3月25日起,QFII开始反手做多,至3月底的五个交易日内累计净买入达21亿元;而4月2日后,大规模建仓出现,直到4月中旬上交所报告截止时,QFII已完成146亿元规模的建仓。

原来救世军是QFII呀,外人呢,怎么不感激还要秋后算账捏

继续......

而据接近证监会的人士估计,这份报告还对QFII在股票行业的最新选择上做了统计,报告显示,外资在大量减持石油石化行业及有色金属股票之后,在3月底至4月初之间迅速空翻多,并积极买入金融及地产类股票。


3月25日,被戏称为前次大跌“元凶”的中国平安悄然见底。当天,中国平安在两次惯性下冲48.30元后被大笔买单迅速拉起,从此便一路走高。  

“很多QFII资金都在那天买入了金融股,我们也在其中。”上述瑞银人士表示,“选择那一天并没有什么特殊原因,其实在此之前我们的研究已经认为平安的经营层面已经能够支持60元以下的股价,而且与H股相比,A股也不存在什么泡沫,只是当时政策面有趋暖的信号,因此我们建议客户买入。”


这证实了俺家工具的准确性,哈哈,这次反弹确实是银行和保险两大权重板块带起的(详见3月28日的《秤砣反转》)

其实不用太动脑筋啦,傻子都知道中国股市是这样玩的:

  • 最大权重三大板块:银行、保险和石油。
  • 只要这3个当秤砣,指数就绿,小散们鸡飞狗走啦,“庄家”吃谁去,甭管基金、游资,胆敢勇字当头者,一个下场:被绑
  • 所以要上,一定要最大权重的金融板块(银行保险)先上。
  • 还有,保险一哥中国人寿 ,它目前的十大持股以银行为主(详见《跟着QFII和保险资金做人(3)中国人寿2007年年度期末持股》),只要银行板块跌,它资产值下降,股价必然应该下跌,其它保险股类似,保险板块因此被拖下来。
  • 此外,人寿的重仓股之一是中信证券 ,这家伙跌,劵商板块联动,国寿还是要被拖累,下周焦点在劵商板块,只要该板块“如约”下跌,保险也跑不了,当然说不准国寿已套现一部分手上的中信证劵了,即使如此,也不能阻止别人这样想,于是股价还得跌,顺便说句,下周如果真的开始调整,俺准备这次用中信证券 作为标尺,替代上次的中国平安 (详见《跌跌何时休?》)。
  • 上面的关系可以总结一句话:银行保险劵商统称金融板块,它们是“穿同一条裤衩”滴,中国股市目前最受这堆家伙左右,俺把这三剑侠的3天、5天变红变绿看作是市场走向的最主要参照。
  • 那么假如金融板块平稳的时候,什么板块最活跃呢?

    据俺这半年的观察,应该是煤炭和农业及相关板块,年底前酒类也会跳跳。

    这类咚咚俺认为是“内资”所为,经常把3天、5天甚至10天都拉得红彤彤的,例如即使上周4、5,金融三箭侠已开始撤退,但煤炭和农业及相关板块仍有大批资金涌入,上窜下跳免不了,在指数背离的情况下去跟进这类板块,无疑刀口舔血,需要高技巧,如果金融板块跌得太急,最终也只好与庄家共用被套啦

最近关于QFII的报道很多,有点深意......

俺到想知道一下这次社保和保险公司资金有没有抄底?

啥时候入场?

它们是不是也象基金那样没抄到底呢?

假如社保和保险公司资金入场时间和QFII差不多,那又怎么算呢

 

参照:

上交所低调汇报证监会 调查QFII抄底全记录

 

关联文章:

秤砣反转

摩根士丹利中国A股基金CAF2008年3月末持仓

跟着QFII和保险资金做人(3)中国人寿2007年年度期末持股

跌跌何时休?

46条同学们的留言啦 to "QFII的老底":
我是笨蛋 - 5/11/2008 4:35:00 PM
可是现在他们好像在撤退金融了。又会跑哪儿去呢。
nickey - 5/11/2008 4:48:00 PM
呵呵,昨天看到QFII这个新闻了,琢磨呀琢磨。
真想弄懂 - 5/11/2008 5:02:00 PM
这段时间搞搞太勤奋了!
yeardo - 5/11/2008 5:19:00 PM
姐的分析有深度……有广度……

高……
土豆 - 5/11/2008 5:23:00 PM
考虑中
haya - 5/11/2008 5:23:00 PM
周末又有新作,搞姐辛苦!!!感谢!!!
far8008 - 5/11/2008 6:01:00 PM
感谢搞搞。每贴必顶。吸取营养
凡人 - 5/11/2008 6:06:00 PM
留个言!低低的问句:下步股市将如何去向?
小老鼠 - 5/11/2008 6:55:00 PM
搞搞辛苦了,上周5美股又跌了,又可以利用一下压压指数,3450点左右我会入场,这回吃金米.
游走天下 - 5/11/2008 7:08:00 PM
现在不知道该看石油还是金融。不知道哪个是A股的秤,我倾向于石油,大势好不好还得看石油,金融倒似乎是主力调控市场的工具。
clean626 - 5/11/2008 7:26:00 PM
假如社保和保险公司资金入场时间和QFII差不多,那又怎么算呢

那说明中国的消息走得快,
买办+朝中有人
teli - 5/11/2008 7:33:00 PM
道听途说: 社保和保资 资金净流出
小老鼠 - 5/11/2008 7:39:00 PM
搞搞是哪的人?我猜是"天津卫的"
baoa - 5/11/2008 7:51:00 PM
其实目前只是QFII赢了一步,不过看目前的大盘,QFII似乎并不见得能笑到最后;
十哈 - 5/11/2008 8:05:00 PM
观望中
far8008 - 5/11/2008 8:44:00 PM
观望中,不知搞搞怎么看板块的轮动啊,最近也看出来,板块不可能齐涨齐跌的,大资金肯定要挣钱的,搞搞分析一下了,比如大盘向上的时候是金融类带动,那农业和煤炭就歇或跌,大盘震荡时就涨,周五虽然指数跌了,可是日均还是涨得啊?这又怎么解释,难道是大资金进货呢。琢磨不透,小散们快进快出,可是总是跟不上板块的步伐,抛掉的涨,买了的滞涨或跌,刚仍的股,立马就涨。希望能够研究一下
icekernel - 5/11/2008 9:00:00 PM
QFII的资金来源有一种说法,这些钱并不是老外的钱。而是国内某些权利阶级的热钱出国后又通过QFII进入A股。共产但也不是傻子,不可能让外人去赚自己的钱,QFII每次行动都和政策面很配合。
icekernel - 5/11/2008 9:07:00 PM
可以看这个链接
http://news.hexun.com/2008-04-14/105209387.html
icekernel - 5/11/2008 9:08:00 PM
还有一说,香港的资金也是国内某些特权阶级子女的钱。QDII到香港是接他们的盘
小老头 - 5/11/2008 9:32:00 PM
又要忍不住说几句,呵呵。

1,QFII也好,社保等其它基金也好,他们没那么牛,当然也不好说他们是笨蛋,但就像王亚伟说的,他要规避同行精选的那些股票。

2,金融股。券商股的未来肯定是潜伏着巨大的风险,某个阶段还会出现暴跌走势,短期受到国金的走势影响会比较大,普通投资者尽量要回避券商股。银行我个人不看好,但是银行股多空有分歧,不知道有些看多的人是不是心口不一。但是假如二季度央行来一次不对称加息,银行的前景就不那麽美妙了,紧缩政策加上存贷息差收窄,银行股的业绩会受到较大影响,现在的价位有高估的嫌疑,中长期看,中国的存贷息差过大,早晚会得到修正,这是银行被看淡的原因之一。而保险股可以受益于加息,并且行业本身的前景不错,目前的价位也马马虎虎,中长期必然会跑赢前面两个板块。

3,个人投资者不要把目光过于集中到权重股身上。大资金建仓蓝筹等大市值个股是没办法,因为“大”所以“大”。中外股市,从以前到现在,其实股市中的多数机会都出现在小市值的个股上。

4,煤炭和农业的多空分歧也很大。这跟中石化的问题类似,农业股在粮价飞涨的背景下,是否能体现出相应的业绩是个非常大的疑问,农业股中的大部分个股存在风险,没有业绩能支撑目前的价位,现在没有,以后也不会有。至于煤炭还很难说。这些比较特殊行业不能简单的分析,中粮在三月初做空豆油期货就是个生动的例子,想当然的人受到重创。

5,中国股市也好,外国股市也好,都是埋葬精英的地方,高风险市场就是这样。中国股市消灭的精英相对就更多一些,现在中国股市洗牌还没完毕,未来的一两年很多人都会被消灭,不信邪的都可以来试试身手,呵呵。


Leon - 5/11/2008 9:45:00 PM
对于保险股,我倒是不看好。只说平安,马明哲从01年开始就不断有负面消息,我看这个公司管理层风险比较大;也许从公司价值分析来说如QFII所言,已是价值投资范畴,但万一管理层变动,公司价值将折损巨大。还不说保险行业未到期的固定利率回报产品的问题。
姐姐 - 5/11/2008 9:48:00 PM
看来我来晚了@!,不过还是好好的读一下,看来周一我要抛股票了!
JUMPTECH - 5/11/2008 10:31:00 PM
……“很多QFII没有时间、也不愿意深入研究中国市场。”该官员透露,外管局在调查QFII投资现状时发现,有相当部分QFII资金从境外流入后并未进行权益投资,“而是直接结汇后把外汇以人民币储蓄的方式一直存在银行中,以获得利差和汇差收益。”
……与QFII投资A股兴趣不大相比,更为耸人听闻的是,有些挂着QFII“羊头”的资金并不是来自境外。一名证券从业人员之前曾向早报记者揭露,“有一些国内资金在利用QFII的账户进行A股投资。”

  Topview的数据显示,在3月的最后一周,QFII资金出现抄底动向。QFII云集的申银万国上海新昌路营业部净买入4亿元,买入对象以当时A、H股价几乎濒临倒挂的中国平安(64.08,1.40,2.23%,吧)为主,而北京的QFII集中地———高华证券北京金融大街营业部同样买入1.35亿元的中国平安。进入4月,QFII机构的大本营———中金公司陆家嘴(18.96,0.40,2.16%,吧)营业部在一周内净买入28.63亿元,建仓最多的股票为招商银行(31.26,-1.72,-5.22%,吧)、中信证券(36.93,-1.41,-3.68%,吧)、中国平安、民生银行(7.94,-0.31,-3.76%,吧)与中国神华(50.05,-0.72,-1.42%,吧)。

  如果真像上述从业者所说,这些账户里的钱并不是来自QFII,而是“借壳”的国内热钱,那么数据监测到的“抄底QFII”很可能是国内机构放出的烟幕弹。

啦啦啦 - 5/12/2008 12:26:00 AM
我是这么想的,即便股市三天两头在跳,但是总体上抓住某些板块,还是有可能盈利的.
至少现在石油一直在上涨,高盛看到200美元,那么石油板块没理由不涨,相对于他的替代品-煤炭板块也应该会涨是吧,另外因为乙醇燃料的介入,我想农业板块应该少不了动一动的.
具体分析可以看看偶的<国际粮价和生物乙醇的关系> http://lalala.72pines.com/2008/05/06/416

还是个学生,可能想法不是很成熟,,见谅~
嘿嘿 - 5/12/2008 9:55:00 AM
爱搞搞每次都把"详见"写做"祥",在别的同学提醒下还是没改,我在猜是什么原因,输入法,故意的,还是?
爱搞搞 - 5/12/2008 3:47:00 PM
哦 没人提醒呀 没留意到
小赔 - 5/12/2008 10:06:00 AM
搞搞的QFII理论很在行。现在跌的很爽,3450点有希望。
爱搞搞 - 5/13/2008 1:31:00 AM
谢谢:)。
bj - 5/12/2008 10:50:00 AM
“俺到想知道一下这次社保和保险公司资金有没有抄底?”
不知道你对中国的国情了解多少。
社保,历来都是先知先觉,原因很简单,他在国民经济中太过于重要,所以大多数市场上的消息他是第一个知道的。救市还是不救市,什么时候救,他第一个知道。比QFII这帮外围的买办们还要早。
所以,社保才是名副其实的抄底王和逃顶王。
liqon - 5/12/2008 10:54:00 AM
谢谢搞搞精辟分析,秤砣连续翻绿向下,不是好现象
liqon - 5/12/2008 10:59:00 AM
小老头是高人,也希望多看到你的留言
auto parts - 5/12/2008 11:59:00 AM
给你一个seo意见在你的镜像战的每一个文章下都标上出处 是你的站点 这样有利于google 判断谁是原创免得google 认为你是抄袭
solar charger - 5/12/2008 2:03:00 PM
有见地
far8008 - 5/12/2008 3:08:00 PM
刚才地震了
爱搞搞 - 5/12/2008 3:43:00 PM
哦 好像很多地方都感到呀 刚刚在新浪论坛留言一刷就几千的增加。
isohunter - 5/12/2008 3:41:00 PM
明天股票大跌! 全线跌停
far8008 - 5/12/2008 3:53:00 PM
搞搞在美国是不是和按北京时间进行作息啊。你回复很快啊。不知道你的傻瓜看盘咋样了,严重期待中
中国地震局刚刚发布公告:北京时间08年05月12日14点30分左右北京局部地区发生2级轻微地震另警告在08年05月12日晚上22点至24点时间段北京局部地区还会有2-6级地震 望大家提前做好预防措施!
--中国地震局
08年05月12日告
小记 - 5/12/2008 4:27:00 PM
上周五按照搞搞的工具冒险做了1只钢铁股,抓了9%的收益就出来了。
近期还是把钱放在袋里比较安心。
今天看到报道说,中国人寿为了美化中报,5月6日抛掉了8亿元的中信证券。
插班生 - 5/12/2008 5:40:00 PM
16:20央行公告,520起上调存款准备金率0.5点。也许不用等下周就要调整了。
学习 - 5/12/2008 6:25:00 PM
搞搞是11日说的下周,应该就是本周吧?
isohunter - 5/12/2008 9:45:00 PM
调整? 呵呵, 大利好啊!! 明天一定收红
meimei - 5/12/2008 10:02:00 PM
姐姐 - 5/11/2008 9:48:00 PM
看来我来晚了@!,不过还是好好的读一下,看来周一我要抛股票了!
我来晚了,没太看懂,怎么都在说要跌?是真的要跌了吗?
知行合三 - 5/12/2008 10:26:00 PM
看搞搞姐的博客一般都让我留有疑问,可每次都不能马上知道答案,需要等待
以后准备每看到疑问,我都记录下来,留待以后的验证
http://hi.baidu.com/%D6%AA%D0%D0%BA%CF%C8%FD/blog/item/176a27fd3b02c540d6887dc8.html
新疑问
股是谁 - 5/12/2008 11:54:00 PM
截至22时50分 四川8533人遇难 !


菩萨保佑!!!
Dreams - 5/16/2008 12:40:00 PM
权重板块日均升跌较考前,且跌无量,行情貌似要启动了
木叶豹象 - 11/8/2009 9:25:00 PM
好文。
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