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Monday, July 14, 2008

一个小散2008上半年的炒股总结(2)

接《一个小散2008上半年的炒股总结(1)

轮到分析俺自己的操作:

2008上半年中国A股交易操作分析

序号 指标 结果 稅费
1 盈亏 4.60% 已扣除交易稅费
-- --
2 贡献交易稅费 9.54%
3 资金使用率 12.5倍
-- --
4 曾经总盈利 15.35%
5 曾经总亏损 -15.24%
-- --
6 总交易次数 23次 未扣除交易稅费,
觉得这样核算起来更方便。
7 盈利交易 12次
8 亏损交易 11次
9 胜负比 52%
-- --
10 盈利交易平均利润率 6.77%
11 亏损交易平均利润率 -4.30%
-- --
12 最高单笔盈利交易 22.80%
13 最高单笔亏损交易 -10.67%
-- --
14 盈利交易平均占仓位 66.88%
15 亏损交易平均占仓位 55.30%
-- --
16 盈利交易平均持股天数 6.3天
17 亏损交易平均持股天数 3.2天
-- --
18 盈利交易最长持股天数 13天

说明:

  1. 半年盈亏4.6%,跑赢所有A股的各种公募基金,跑赢指数,跑赢银行定期存款利率,但没跑赢通胀,所以算“勉强不大能保本”吧
  2. 为国家和证劵公司作了很大贡献,俺留4.6%,它们拿走9.54%大头
  3. 资金使用率是12.5倍,就是说100块当成1250来用了;
  4. 盈利曾经最高去过15.35%,结果胜利果实没保住,再看仔细些其实发生在5月8日,当天上证综合指数 收盘3,656.84点,到6月30日的2,736.10点,差不多两个月大盘暴跌了-25.18%,把俺那宝贵的盈利拿走10%有多,只给俺剩下了个零头,虽说这段时间还是跑赢大盘,但如果空仓就更佳了
  5. 俺今年的操作其实并不一帆风顺,在年头1月,俺的钱宝宝最惨烈时候死了15.24%,那天是1月25日,俺计算过当时大盘从去年12月28日的5,261.56 点,到1月25日4,761.69点,下跌幅度只有9.50%,俺是远远“跌赢”了大盘,后来俺痛定思痛,化悲愤为自我检讨动力,终于知道自己哪里出了问题,于是从此扭转了局面,关于这个转折,说来话长,俺留待下篇专门说;
  6. 半年时间交易了23次,平均每个月交易3.83次,不过其实一个星期不到一次,因为我这交易是一个单算一次,有时候满仓,同时买了N个股票,于是就算了N个交易,所以俺这半年交易还不算频繁,但比空仓的同学还是多了些
  7. 赢钱的交易12次;
  8. 亏钱的11次;
  9. 眼光不算准,胜负比只有52%,不过其实这里面受1月错误思想拖累,如果不算1月的操作,俺的胜负比有58%,当然这也不算好,有待提高
  10. 挣钱的交易平均盈利率6.77%,这个和下面的平均亏损率两个指标十二万分重要;
  11. 因为亏损交易平均利润率是-4.3%,这样俺的成绩就是“赚大赔小”,就能保证赢钱;

    “大赚小赔”是赌术秘笈,不少人以为,“我不贪心,只要每次挣一点点,这样“复利”的作用下,我就能挣很多钱了”。这种想法是大错特错,因为它意味着您眼光十分准,每次都看对了,才能“挣一点点”,但问题是如果眼光那么准,又何必挣一点点,肯定挣大的啦

    现实生活中,最难达致的就是判断准确,但如果你懂得“大赚小赔”的道理,即使胜负比低于50%,假设只有40%,就是6次看错,4次看对,但你看对的时候挣多些,看错的时候亏少些,最终结果还是能赢钱,假如想不明白这个道理,可以做一下这道小学数学题

    10+9+8+7=X

    -6-5-4-3-2-1=Y

    X+Y=?

  12. 最高单笔盈利22.80%,这股票半年期间也是暴跌的,俺只抓住了其中一个反弹浪;
  13. 最高单笔亏损交易-10.67%,发生在1月,调整方法后俺对亏损被套总是心狠手辣手起刀落
  14. 盈利交易平均仓位66.88%,这个指标和上面的交易平均盈亏率都是同样重要,是保证“大赚小赔”的另一方面
  15. 亏损交易平均仓位55.30%,赢的勉强比亏的多,如果仓位控制不好,同样亏钱。这半年好在赢钱时的仓位比亏钱的仓位高,这样才能“大赚小赔”,但另一方面也看出来俺的操作风格还是挺激进的,即使明知道是下跌市,但认为是机会的时候,仍动不动就满仓
  16. 最后到了最重要的指标:平均持仓时间,俺的挣钱交易持股时间平均6.3天,只算交易日,比如今天买,明天卖,这样算2天,如果中国间隔了周六日,也算2天

    可以这样说,在2008上半年这样暴跌的单边盈利股市,俺们小散能保命并理论上应该跑赢基金的就是看这个“平均持仓时间”,因为基金有个最低持仓下限,据说一般是60%,所以基金经理明知大盘仍要下跌都只能坐以待毙,干着急没用。

    这种设计都不知道是谁想出来的,大概又是中国特色,专门用来高位接社保基金的盘吧,一来一去顺便就把全国基民的钱倒了不少给社保,这角度想其实也不错,米国用税收来解决,俺们中国用赌场来收税,最终结果貌似差不多,唯一区别是事先你知不知道,仅此而已

    俺们中国股市只能低买高卖才能挣钱,不象香港或欧美股市,暴跌也能通过卖空挣钱,换句话说,当前这种情况下,谁想着“学习巴菲特长期持有”,谁就亏得更多!顺便说一句,俺一直想写《为什么你不能做巴菲特》,迟迟没写是因为懒惰,看来也应该找个时间写写了

  17. 回归正题,俺的亏钱交易持股时间平均3.2天,比挣钱交易的平均时间6.3天几乎少了一半,挣钱的时候当然不急着跑啦,谁那么笨?但决策错误亏钱的时候,一溜烟跑没影啦
  18. 特意标出俺单次盈利交易中最长的持股天数13天,也是俺这半年最长的买入后持股时间。

    不少同学老争论什么长线还是短线之类,然后国内媒体还忽悠“长线挣钱更多”的封建迷信思想,导致暴跌的时候,小散没有基金的限制也自动锁仓,甚至因为满仓而亏得比基金还多。

    俺想说的是,炒股没啥长线短线的,面对继续上升的股价,俺也可以很长线,但形势不对了,只好超短线,就像最近这几周,俺几乎都是2天的操作,这是形势逼的,不是我自己希望长还是短,做人嘛,不就应该能伸能缩吗

上面的操作结果有前提条件,俺是一个十足的小散,交易金额很小,想买就买,想卖就卖,没有大资金的出入困难问题。

俺买卖股票也没有内幕消息,全凭自个儿想,说实话,俺现在的心态已经不再希望知道所谓的“内幕消息”,因为我喜欢看数据,大盘、个股的一切都会在交易数据上显示出来,如果预先知道所谓的内幕消息,反而判断时候心志会被蒙蔽,因为人都是有贪念及轻信的

金融世界学海无涯,你真正用心的时候,其实数据之中乐趣无穷

下篇集中分析俺2月开始的大转变,未完待续......


关联文章
52条同学们的留言啦 to "一个小散2008上半年的炒股总结(2)":
miao - 7/14/2008 12:25:00 PM
嘿嘿 抢........
BO - 7/14/2008 12:29:00 PM
今天算行情来了吗?
miao - 7/14/2008 12:29:00 PM
搞搞姐真坦诚啊

金融学的确学海无涯 但最终金融是为了政策和经济服务的

数据已经是金字塔最底层的表现形式了

如果能参透政策和经济的方向 再看数据的变化 那就无敌鸟............
过路…… - 7/14/2008 12:34:00 PM
非常期待《为什么你不能做巴菲特》
阳阳 - 7/14/2008 12:41:00 PM
抢位置
门徒 - 7/14/2008 12:43:00 PM
我也来~
Cloudream - 7/14/2008 12:47:00 PM
已经是好于96%的散户的成绩了……
奋斗2 - 7/14/2008 1:21:00 PM
等待下篇
搞搞真是好样的
分享精神十足,是中国股民中最牛的博客
suihen - 7/14/2008 2:01:00 PM
真是好文章啊~~
少数派 - 7/14/2008 2:16:00 PM
如果本金是美元的话,或可能在此盈亏方面增加一笔汇兑收益,对冲掉一部分损失,提高收益率。关注续篇!(期待那个“转折”如我所预测)
爱搞搞 - 7/14/2008 4:26:00 PM
呵呵,汇率差就留点给俺做底啦。
k - 7/14/2008 2:22:00 PM
就第一点来说,如果加上你平时用于炒股的时间成本,基本上,还不如存银行
爱搞搞 - 7/14/2008 4:25:00 PM
确实,这点忘写了。
路人Z - 7/14/2008 2:49:00 PM
如果频繁操作的话,差不多50%成功机率,如果想提高这个概率话,就得增加买卖点条件,这样下来,操作机会就会减少,不过因此会错过好多一夜暴富的机会。所以投资的时候,要能找到一个平衡点。
fire - 7/14/2008 2:57:00 PM
不错,属于前10%了
- 7/14/2008 3:03:00 PM
也不错的成绩。 在如此弱市下
yeardo - 7/14/2008 3:06:00 PM
搞搞姐,如何能把你的股票工具搬到谷歌的电子表格去……

……
爱搞搞 - 7/14/2008 4:23:00 PM
没研究过呀
sj - 7/14/2008 3:55:00 PM
看了你的自我分析,应该说你已经比大多散户的考虑方式前进了一步,不过个人觉得
您的思路其实还是停留在刚刚开始观察现象的阶段,金融行业的特征就是现象变化很快,
如果不能快半拍的话,就会陷入小赢大输,或者沦为为证券公司打工的境地。毕竟像06~07
年的大牛市大概是十年一遇的行情。真实比较多的行情其实多属于很多的上升趋势和下降
趋势构成的,只有一定的时间才能从趋势中盈利,何况我国的交易费用属于比较高的阶段,
因此如果你过分迷恋于现有方法的话,最后效果未必好。一家之言,仅供参考。
Dreams - 7/14/2008 4:15:00 PM
学到东西,我通常在赚的情况下持股时间短,赚的少,亏的时候跑的不果断,亏的多,虽然看准次数较多,但还是大赔小赚。比如600352,虽然看好它,但在14块多就卖了,现在看它那牛劲我都傻眼了。下定决心改变思路。
我的弹性系数又有动静了,继续看多
日期 "elasticity /3 days"
2008/07/14 472.0534997


E剑 - 7/14/2008 4:21:00 PM
追的人太多了!
请教楼上楼下各位同学,能不能给俺推荐个专业述评香港涡轮的网站或论坛!最好是中文的,E文俺是半拉子.
lzc - 7/14/2008 4:34:00 PM
搞搞有时候又太偏激了,现在是不能否定长线投资。本人首先也证明,我从来不看国内的分析。(马后炮比较多)我觉得长线投资现在是一个好的买入点,问题就是你有没有用心去找家真正好的股票。不是什么股票都可以做长线的。长线投资的精髓是在暴跌的时候低价买进,机会是跌出来的。没有暴跌就没有好的价格买进。一家好的公司肯定会在股价上面表现出来的,当然在熊市的时候也会跟着暴跌。心态只要好,现在亏钱没问题。买股票就是看未来。只要在未来行情涨的时候它也能暴涨就行了。目前我是35块买了中国人寿,每月发工资都会那百份之50来买,打算供一年。我希望今年它都能维持在30块左右来给我买。持股四年。到一百多块就出局。反而你现在操作短线,有时候是能赚到不少钱,问题是一只股票涨,后来又买了一只又跌,往往都是亏钱比较多。目前这种行情真的不是很适合操作短线。反而我我做长线投资,在熊市的时候买平货,就算现在再怎么跌我都不会有心里影响。我始终相信中国股市不止一只贵州茅台这样的股票。只要用心去找,现在真的是个好价格。
miao - 7/14/2008 4:49:00 PM
唉 我就是不会挑长线的股票

炒作过一番的股票 后面未必能回到当时的高峰啊

理论上还是找未炒透支的股票吧

就是不会找............
嘿嘿 - 7/14/2008 5:04:00 PM
本人首先也证明,我从来不看国内的分析。

这样好像也不是很明智的选择吧,股市是心理市,博弈市,市场情绪(就是大家的想法)对走势影响还是很大的,你不知道别人的想法怎么在里面赚钱呢?

相反,"我觉得长线投资现在是一个好的买入点"这种观点倒更像是国内分析的主流思想,我不相信大部分散户能够长时间忍受亏损而毫不动摇,01-04年那次大熊市满仓到现在的有多少人赚钱了呢?
少数派 - 7/14/2008 5:08:00 PM
看样子又要转到长短线之争了,呵呵。倒是颇为欣赏楼上SJ的顺“势”而为的理念,只是不知道SJ是如何分析时下局“势”的?至于手续费在爱搞搞交易盈亏中的占比幅度到给从事短线交易的朋友一个提醒。
这几日看道指的跳水,被提前预测的房贷双雄危机,不知道会对所涉及资本市场投资者有哪些方面的冲击?而对于从这些抽离观望的资金看他们的首选避风港会是哪里呢?

石油今天倒还是保持小牛慢跑,倒是gold从上周末有被资金青睐的迹象。不知道这“一危一机”会在A股会如何表演。期待。。
这就是魄力! - 7/14/2008 6:29:00 PM
对亏损被套总是心狠手辣手起刀落!
cobain - 7/14/2008 7:16:00 PM
搞搞老师,为什么这种情况下不能“学习巴菲特长期持有”呢?虽然我也不赞同长期持有,但为什么美国行?偶的pp今天涨停了,自从7号满仓来11%盈利,庆祝一下。
新进学生 - 7/14/2008 8:14:00 PM
搞搞姐,一直以来都关注您的搞窝,边看觉得需要学习的还很多,市场上太多关于股市的书籍了,觉得无从下手,搞搞姐能不能推荐几本写得比较中肯的入门参考书籍,免得误入旁门,谢谢。
爱搞搞 - 7/15/2008 6:51:00 AM
林森池《投资王道》+《平民资本家——市场错价与股市泡沫》
isohunter - 7/14/2008 8:25:00 PM
长线投资?
国内的股票市盈率还是20倍的时候还谈什么长线投资? 看看在美国上市的中国股票多少倍,更何况国内的股市透明度太差,更要给一个折扣, 保不准你的长线投资就成了浙江海纳立丽电子什么的。

所以,只有当pe在5倍 跌破净值的时候经常选择安全的好股票才能说的上价值投资长线持有。

去看看老巴推崇的证券分析一书。再去看看老巴的选股标准和安全边际。
昨天走在街上买水喝, 小摊的老板和朋友说要再进点货等着上拉的时候赚上一笔,在这个遍地豺狼的A股市场上不把这样的人血放完熊市怎么能走完?
操盘手 - 7/14/2008 8:58:00 PM
今天大盘走的很顽强,没有受美股暴跌的影响,主要的原因是人民日报的文章起了作用,个股也很活跃,但成交量又萎缩不少,应该是变盘的前奏,至于往哪方面变,还需要看美股和国内的消息.继续空仓观望.
An - 7/14/2008 9:29:00 PM
比搞搞姐差点,这半年打平。第一次看到这么详细总结自己操作的文章,学习体会中。。。。。
An - 7/14/2008 9:36:00 PM
搞搞姐,操作的历史信息怎么统计的出来的啊?是不是你用的软件有这个功能,也想学搞搞姐,自己总结一下。
lzc - 7/14/2008 10:15:00 PM
嘿嘿 - 7/14/2008 5:04:00 PM
本人首先也证明,我从来不看国内的分析。

这样好像也不是很明智的选择吧,股市是心理市,博弈市,市场情绪(就是大家的想法)对走势影响还是很大的,你不知道别人的想法怎么在里面赚钱呢?

相反,"我觉得长线投资现在是一个好的买入点"这种观点倒更像是国内分析的主流思想,我不相信大部分散户能够长时间忍受亏损而毫不动摇,01-04年那次大熊市满仓到现在的有多少人赚钱了呢?

是国内的分析主流,但有多少人能做得到,都是更风的比较多。国内大部分人士都是跟风为主,起码有90%。这可不是吹,真的是有90%。因为我是做这行,我接触这些人士比较多,我多接触的,真的有很多还没董股票就去买股票的人。为什么一般散户做不到长时间亏钱而不动摇,首先第一点他们买股票的时候就没经过自己的分析,都是跟着别人去炒作,心理都没底,那来的承受能力。所以说大福跌的时候往往都是在低位坎仓,或是被逼做长线。有些股票根本都不适合做长线的,他还死那着在哪里,自己安慰自己而已。我也没看过巴非特的书,但长线投资,我是比较认同搞搞介绍的香港林森池大师。
lzc - 7/14/2008 10:15:00 PM
虽然国内很多主流所谓的分析师都是说拿长线投资,其实都是自欺欺人而已,能有几个人做得到。国内的真正的金融人才真的很少。叫他解析过去的走势,他们都能头头是道。但你叫他们给你分析未来的走势,国内以后会有什么情势出现,会以那个方向发展。他们都一个人敢去预测,这点就比不上香港的分析师,别人有那个料,就敢去预测。比如香港的曹仁超。国内那些分析师真的有料的话,大学的教授都不用去做教授了。
小董锅 - 7/14/2008 10:16:00 PM
"资金使用率是12.5倍,就是说100块当成1250来用了; "
这句话没看懂,请搞搞抽空解答下"资金使用率"?
乐儿 - 7/14/2008 10:17:00 PM
我也该好好总结了,学习中
小老鼠 - 7/14/2008 10:39:00 PM
去年的今天,小区里大家晚上乘凉的主要话题就是股票,个各都是"股神",买股票.基金是一种"时髦",现在再提买股票会给人"在害人"的感觉,向我天天还在家炒股的人,就是"不务正业".做为一个新股民,在去年的大牛市里也是赔钱的,今年大熊市,到赚钱了,秘决----学习再学习.....(如果一个人一到股市就赚钱,早晚要还的.........)
yeardo - 7/14/2008 10:41:00 PM
姐,没有环保版块……
爱搞搞 - 7/15/2008 6:52:00 AM
只做主营业务收入划分
小老鼠 - 7/14/2008 10:46:00 PM
不少同学老争论什么长线还是短线之类,然后国内媒体还忽悠“长线挣钱更多”的封建迷信思想,导致暴跌的时候,小散没有基金的限制也自动锁仓,甚至因为满仓而亏得比基金还多。

俺想说的是,炒股没啥长线短线的,面对继续上升的股价,俺也可以很长线,但形势不对了,只好超短线,就像最近这几周,俺几乎都是2天的操作,这是形势逼的,不是我自己希望长还是短,做人嘛,不就应该能伸能缩吗?

上面的操作结果有前提条件,俺是一个十足的小散,交易金额很小,想买就买,想卖就卖,没有大资金的出入困难问题。

俺买卖股票也没有内幕消息,全凭自个儿想,说实话,俺现在的心态已经不再希望知道所谓的“内幕消息”,因为我喜欢看数据,大盘、个股的一切都会在交易数据上显示出来,如果预先知道所谓的内幕消息,反而判断时候心志会被蒙蔽,因为人都是有贪念及轻信的。

金融世界学海无涯,你真正用心的时候,其实数据之中乐趣无穷。
朴实,实用,向搞搞学习,总结成败,好赚钱
SmileGuy - 7/15/2008 4:51:00 PM
14 盈利交易平均占仓位 66.88%
15 亏损交易平均占仓位 55.30%
-- --
16 盈利交易平均持股天数 6.3天
17 亏损交易平均持股天数 3.2天

盈利的关键呀!
ZIPPO - 7/19/2008 9:54:00 AM
法则三:
1 只持有正确的仓位
持仓待涨是天经地义?大师让我们顿悟:不要等出现损失后再清除不正确的仓位——永远不要等着市场提醒你已经出错。
2 正确加码才能获利
学会加码!获暴利的快捷方式只此一途。你必须按照规则二操作:毫不例外并且正确地对你的盈利仓位加码。
3 巨量即是套现良机
什么时候落袋为安?放巨量后三天内全部清仓!把握时机,尽收利润。

成功的法则是:善输,小错。交易成功总是偏心于那些输得少的人,善于输的人。
seiko - 7/19/2008 6:43:00 PM
学习
杏花如雪 - 7/24/2008 9:50:00 AM
一直在看搞搞的文章,不常冒泡,不好意思了,呵呵.
搞搞是个爱思考的人,把思考当作乐趣,我相信思考结果自然是不经意间发现钱宝宝越来越壮了..哈哈
穿梭客 - 7/24/2008 11:14:00 AM
爱搞搞姐的交易记录里面道出了熊市如何生存的真谛,谢谢!
XX - 8/1/2008 9:39:00 PM
嘿嘿。。。。。
咱不能总是潜水呀。
匿名 - 8/6/2008 8:30:00 AM
这个小散一点都不散,比基金强多了.恭喜.
没空仓悔死了 - 8/14/2008 12:05:00 AM
我没空仓悔死了
宝三 - 8/27/2008 6:28:00 PM
爱搞搞 胖胖
月落 - 10/12/2008 2:13:00 PM
“后来俺痛定思痛,化悲愤为自我检讨动力,终于知道自己哪里出了问题,于是从此扭转了局面,关于这个转折,说来话长,俺留待下篇专门说;”

不知道搞搞姐的问题出在哪里,我们也可作个借鉴!
水流每处 - 4/6/2009 11:06:00 PM
我自08年3月买入,一直持有到现在,08年10月再次买入,一直持有至现在,要比搞搞姐赚到的要多,最多一个赚了98%,较少的一个赚了15%。当然有一个亏了6%
爱搞搞 - 4/7/2009 8:36:00 AM
请介绍分享经验呀:)。
nike lunar glide 2 - 11/25/2011 3:51:00 PM
是啊 介绍分享经验呀
Nike Air Max - 2/11/2012 2:16:00 PM
不是很懂。一堆数据!
New Era Hats - 2/24/2012 11:51:00 AM
不是很懂。
Blue Zebra - 9/21/2017 12:47:00 PM
It's not every day that you find a line of workout clothes that's as fashionable as it is affordable. Kate Hudson's activewear brand Fabletics hits both marks, though, and it's hard not to drool when you see the different patterns and fits this brand has to offer.
Yeezy Boost 350 retail - 3/6/2018 12:42:00 PM
I thought if I’m the face of a brand, why not make humanity the face. Exploring different people from different places, from different diasporas