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Friday, December 26, 2014

2015年富贵险中求

题目的这个险,不是冒险的险,而是保险的险。

朋友看了俺前天写的那篇《解毒A股冰火两重天》很着急,问我家里有一笔不多也不少的钱,怎么投资好。我建议换美元,到美国来买房子,他都觉得太远比较难操作没有信心。

想想假如我是处在他的位置上的话,确实也很难决策。虽然人民币对美元贬值是趋势,但目前来说,俺也感觉不会象俄罗斯卢布那样的腰斩式暴跌。

假如资金在国内,家庭比较大笔的投资也只能选择房地产或股市。而房地产经过十年的暴涨,就像是过去六千点的中国股市。

假如一定要你二选一的话,你宁愿去买六千点的货,还是现在3000点的中国股市呢?

哪怕两者都是人民币资产,面对美元或许是会下跌,但在没有得选择的情况下,当然是股市比房产要稳妥得多。

但现在的中国股市已经不会像过去那样齐升齐涨,在过去的两个月,面对着两千多个股票,大概只有10%到20%的同学是真正赚到钱了,所以,根据板块轮动选股将成为小散们股海挣扎的重要本领。

这也是为什么俺对安邦保险那么感兴趣的原因,因为它的持股和历来任何机构都不同,别的机构总是分散投资,目的是随大流,但是,安邦保险的投资方式却是集中火力买入相中的个股,占股比例往往最终都要达到20%甚至以上,从而达到控股的目的。

安邦保险的“国家看见队”身份俺就不重复了,有兴趣可以去看那篇《解毒A股冰火两重天》。

这两天股市上窜下跳,小散们看得惊心动魄,很多童鞋都不知怎么办。有同学说,银行和券商都涨得太多了不敢买,所以今天俺特意算了一下,到底这个”多”,是多少。

先来看看安邦保险公布的九个不同程度的大比例持股:

金地集团(600383),招商银行A股(600036),民生银行A股(600016),金融街(000402),工商银行(601398)、华业地产(600240)、中国电建(601669),吉林敖东(000623),万科(000002)。

因为,吉林敖东持有21%的广发证券,所以俺推测它的最终目标是广发证券,因此把广发证券及其另外两个大股东也加入:

辽宁成大/600739.SH,中山公用/000685.SZ,广发证券/000776.SZ

由于华业地产(600240)停牌,所以上面8个加新的3个,一共11个股票。

俺调用11月3日(11月第一个交易日)开始到昨天12月24日的成交记录作了一番异动资金调查。

为什么选十一月?

因为保监会承认保险行业资金进入股市的比例从10%提升至12%是从11月开始。

异动资金俺自己定义为每个股票连续10天平均成交多于100%部分视为异动,为了方便查找,俺家工具专门有一列名叫"钱流"的显示这种多于或少于100%的情况,有兴趣的同学可以点击下图或这钱流链接去看每个个股的钱流。

于是俺花了N 个小时一番excel后得出下表:

(注:流通股数据按照截止到2014年三季度末)

也就是说其实大资金建仓也不容易,按照12月24日收盘价格计算,异动资金平均在安邦上面的持股成本比收盘价格也就低了13%,而且这里还没有考虑换手率问题,例如排头2位的中国电建和辽宁成大换手率超过100%,比例越高相当于当前持股人手上成本越接近12月24日的收盘价。

这篇文章的中心思想:

1.既然保险资金提高比例进入中国股市,就代表了这是政府的意思
2.既然安邦保险花巨资买入上述股票并谋求控股权,它就不会轻易抛货,跟随这种控股诉求比跟随其它保险公司或大机构资金都要更安全
3.从上图民生银行的例子,可以看到每逢下跌的时候,钱流总是缩小到低于100%,有时甚至只有30-40%,换一句话说,大资金出入不方便,买了就会锁定,面对人民币贬值的压力,各种机构都会寻求一个相对好些的港湾来上岸
4.假如用一种人家国家队吃肉俺们小散喝汤的心态,哪怕现在跟,哪怕买完跌,一个跌停板,俺们离机构持股成本就接近了些,两个跌停版,俺们和保险资金平起平坐!下周就是2014年末了,各机构童鞋都等着业绩拿奖金呢,呵呵,你懂的!

收笔前看看看看俺家股票工具显示的结果(下图),昨天所谓的抱爹已烟消云散,又涨了,哎,真会耍俺们小散玩。

为方便查看,可以直接点击查看安邦保险持股走势

遥看2015年,富贵险中求,过去十年看平安,当下十年看安邦!

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11条同学们的留言啦 to "2015年富贵险中求":
为了烟钱 - 1/27/2015 2:18:00 PM
进来了签到一下,搞搞姐好!同学好!
selina - 3/5/2015 2:27:00 PM
于是俺花了N 个小时一番excel后得出下表:里面数据怎么根据原始数据计算出来的?如异动交易股数
现在中国合法化兑换的规定貌似每个身份证每年可以兑换并汇出境外的是五万美刀,加上子女父母家里好几口人,2014年名额本周还能用,到了1月1号,又可以用明年的名额。
http://www.auberge-catalane.fr - 9/22/2015 3:53:00 PM
Big reason is not necessary, the actual combat is the hard truth!
http://www.asmbdansesurglace.fr - 10/6/2015 3:16:00 PM
,成本价选股,显示日期怎么老是5月30日,不会变了,??
http://www.lagrenouillere-frise.fr - 10/15/2015 10:02:00 AM
热烈欢迎搞搞姐回归 :)
http://www.batracien.fr - 11/25/2015 8:31:00 AM
教主雄文,来晚了,支持一把
http://www.parisjazzbigband.fr - 12/11/2015 2:31:00 PM
Complimenti per la tesi e vai alla grande così!
炒股是真金白银的,不要想着得过且过不求甚解,或者走走看,一定要有结论,合乎逻辑的推断过程才能得出正确的结论,然后根据结论去决定下注与否。
mcm backpack fake - 1/10/2018 7:57:00 PM
paraquat into the oral mucosa, the mouth began to ulceration, often accompanied by bloody oozing, pharyngeal swelling, tonsil swelling, Pain, and then exhaled
fake hermes belt uk - 1/15/2018 9:18:00 PM
and I intend to borrow one hundred and twenty thousand from the accountant Sun. The Han River, Tongguan Mountain