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Thursday, January 08, 2015

政策市之下看两桶油

当前世界原油暴跌,半年从100跌到破47,腰斩不止,假如用传统的价值投资理论,做有关行业的公司一定受累,股价也会暴跌,但中国股市是众所周知得政策市,大盘或股价升跌根本和企业经营情况或业绩无关,两桶油的股价走势就是很好的例子。

今天大盘调整,近两个月热门的银行及保险版块也下跌,但无端端的石油板块却有大量资金涌入,看俺家股票工具截屏,一个小时多点交易金额就达到平日的87%:

其中甚至是以最大盘的中石油中石化为首(点击下图放大看大图):

这种长时间红彤彤的暗地跑步入场的情况,在以前哪怕6000点的2007年都没有过,而且从资金流入情况看,流入中石油中石化的多,假如从业绩常理上推测,中石油负责生产石油,国际原油暴跌,销售价格下跌,按道理利润也会跟着下降,反之,中石化是利用石油生产化工原料,假如在售价不变的情况下,成本下降有利提高利润率,于是,大部分同学在这种逻辑推理底下,一般在两桶油之间都会选择中石化,可大资金却反其道而为止,为什么了呢?

唯一能解释的就是入中石油中石化名气大!利用俺家股票工具里的历史数据工具分析中石油:

上面数据可以看到:

  1. 中石油最高价48.62,出现最2007年11月5日,最低价格7.08出现在2013年6月25日,哪怕现在的12.6比7.08高了80%,但其实离48.62还是1/4而已,当年散户们出于对国家的信任而买了中石油,被6年熊市伤透了心,俺认为政府为了扶持股市,不把两桶油拉回起码半山腰,也拉不回老股民的心;
  2. 中石油最大升幅那次涨停板只出现在2014年12月4日,证明了这次A股形态的另外一个假设:市场由大资金主导,不大不吃,太小的船吨位不够;
  3. 连续上升13天只出现在去年12月8日。

假如脑海里深深烙下以下烙印的同学都要开始调整思路:

  1. 任何价值投资或企业财务报表研究都及不上对国家金融布局的研究重要;
  2. 创业板小盘股不再受宠,蓝筹央企大盘股才是主流大资金最爱。

综上所述,这次A股启动是彻头彻尾的政策市,从另一个侧面再次证实了俺在前篇《2015年中国经济及股市深度分析》里说的,“2015年将是中国从“Made in China”朝“国家金融帝国”模式转型的元年”,我们面前的A股和以往任何一次以民间为主力的牛市都不同,这次是国家直接通过央企和保险资金及券商融资等方法力捧股市,是一次开天辟地的全新纪元。

15条同学们的留言啦 to "政策市之下看两桶油":
临街旺铺 - 1/8/2015 12:45:00 PM
搞搞姐,大市升幅掠人,而未有进行调整,全仓持股的人纠结啊!
爱搞搞 - 1/8/2015 12:50:00 PM
To:临街旺铺
只要是好的行业而且央企大蓝筹,干脆睡觉去,跑出跑进还容易踏空。
ilmmmp - 1/8/2015 12:46:00 PM
和反腐可能也有关系,央企老大双规了,改革所需的阻力也就小了,意味着进一步的结构调整,就是机会
爱搞搞 - 1/8/2015 12:50:00 PM
To:ilmmmp
恩,该换班的也已经换班
AI - 1/8/2015 12:59:00 PM
这几天安邦概念不行了。。。啥时候勃起
kobo - 1/8/2015 2:37:00 PM
政策市,大资金买小盘股,池子太小放不下那么多水,大资金需要大的蓄水池,再退出时也容易大资金进出,所以只能选择大盘股,加上有股指期货和融资融券对冲,安全边际也高。
爱搞搞 - 1/8/2015 4:22:00 PM
To:kobo
对路;)
搞弟 - 1/8/2015 10:43:00 PM
搞姐,可以理解为两桶油今年要翻倍吗,-_-
rock - 1/9/2015 1:30:00 PM
搞姐,您的“俺认为政府为了扶持股市,不把两桶油拉回起码半山腰,也拉不回老股民的心;”,让别人觉得“可以理解为两桶油今年要翻倍吗,-_-”
爱搞搞 - 1/12/2015 9:12:00 AM
To:rock
任何大蓝筹都有上升可能,假如我对大势的推论成立的话,前面文章我还介绍其它板块呢。
广先生 - 1/11/2015 4:45:00 PM
搞搞回来了
网站一切又正常了

我已跑步进场中国石油
现在你的股票工具恢复了
让我对股票运行的趋势把握更稳定了
爱搞搞 - 1/12/2015 9:10:00 AM
To:广先生
投资后果自负哦:)
俺认为2015年是中国从“made in China”模式向金融帝国模式转变的元年,安邦保险国家队的背景为研究提供了便利,为方便追踪,按照《解毒A股冰火两重天》分析的2014-12-22号收盘数据做了个安邦持股升跌对照表,以便长期观察。
http://www.services-t.fr - 9/22/2015 3:38:00 PM

Being successful or not is the fundamental of all other things.
http://www.la-palette-dor.fr - 10/6/2015 3:03:00 PM
哈哈,06年追过你的部落格,特来问好
http://www.serrurerie-vsm-91.fr - 10/15/2015 9:56:00 AM
搞姐分析得总是那么透彻!!
http://www.vandevinkenburcht.nl - 11/25/2015 8:26:00 AM
教主雄文,来晚了,支持一把
http://www.biberonverre.fr - 12/11/2015 2:26:00 PM

People laugh and people worry, lash the waves of water to flow, people do not know the old man cried,
http://www.ce2008clermont.fr - 4/9/2016 11:58:00 AM
没啥说的
Guess Pas Cher - 9/26/2016 9:30:00 AM
好紧张,感谢大家支持。